PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4R Sistemas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 29/02/2016 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício:

2016

Página:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

CAMPO

Até o Bimestre

2016

Até o Bimestre

2015

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO

ATUALIZADA

PREVISÃO

INICIAL

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21)

6.354.000,00

932.089,81

2.943.483,57

RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)

6.354.000,00

932.089,81

2.943.483,57

Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)

5.049.000,00

705.484,04

615.342,65

Pessoal Civil = (5+6+7)

5.049.000,00

705.484,04

615.342,65

Ativo

5.003.000,00

697.170,06

610.926,01

Inativo

43.000,00

8.049,46

4.416,64

Pensionista

3.000,00

264,52

0,00

Pessoal Militar = (9+10+11)

0,00

Ativo

0,00

Inativo

0,00

Pensionista

0,00

Outras Receitas de Contribuições

0,00

Receita Patrimonial = (14+15+16)

902.000,00

162.459,93

2.266.843,20

Receitas Imobiliárias

0,00

Receitas de Valores Mobiliários

902.000,00

162.459,93

2.266.843,20

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

Receita de Serviços

0,00

Outras Receitas Correntes = (19+20)

403.000,00

64.145,84

61.297,72

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

400.000,00

64.145,84

61.129,47

Demais Receitas Correntes

3.000,00

0,00

168,25

RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)

0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

0,00

Amortização de Empréstimos

0,00

Outras Receitas de Capital

0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

12.039.000,00

1.602.755,29

1.405.350,13

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+25)

18.393.000,00

2.534.845,10

4.348.833,70

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Até o Bimestre

2016

Até o Bimestre

2016

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2015

DESPESAS

CAMPO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) = (28+31)

8.731.000,00

8.741.000,00

1.183.713,23

968.870,83

1.183.050,23

968.870,83

ADMINISTRAÇÃO = (29+30)

970.000,00

980.000,00

83.817,80

78.082,23

83.154,80

78.082,23

Despesas Correntes

730.000,00

740.000,00

83.817,80

78.082,23

83.154,80

78.082,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4R Sistemas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 29/02/2016 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício:

2016

Página:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Até o Bimestre

2016

Até o Bimestre

2016

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2015

DESPESAS

CAMPO

Despesas de Capital

240.000,00

0,00

PREVIDÊNCIA = (32+36+40)

7.761.000,00

1.099.895,43

890.788,60

1.099.895,43

890.788,60

Pessoal Civil = (33+34+35)

7.740.000,00

1.099.895,43

889.596,20

1.099.895,43

889.596,20

Aposentadorias

5.500.000,00

835.368,28

665.755,68

835.368,28

665.755,68

Pensões

940.000,00

110.317,18

81.174,19

110.317,18

81.174,19

Outros Beneficios Previdenciários

1.300.000,00

154.209,97

142.666,33

154.209,97

142.666,33

Pessoal Militar = (37+38+39)

0,00

Reformas

0,00

Pensões

0,00

Outros Beneficios Previdenciários

0,00

Outras Despesas Previdenciárias = (41+42)

21.000,00

0,00

1.192,40

0,00

1.192,40

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

21.000,00

0,00

1.192,40

0,00

1.192,40

Demais Despesas Previdenciárias

0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)

27.000,00

1.061,10

931,51

1.061,10

931,51

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (27+43)

8.758.000,00

8.768.000,00

1.184.774,33

969.802,34

1.184.111,33

969.802,34

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (26-44)

9.635.000,00

9.625.000,00

1.350.070,77

3.379.031,36

1.350.733,77

3.379.031,36

CAMPO

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (47+51)

0,00

Plano Financeiro = (48+49+50)

0,00

Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras

0,00

Recursos para Formação de Reserva

0,00

Outros Aportes para o RPPS

0,00

Plano Previdenciário = (52+53+54)

0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial

0,00

Outros Aportes para O RPPS

0,00

CAMPO

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

9.635.000,00

CAMPO

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

31/Dez/2015

Em Fev/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4R Sistemas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 29/02/2016 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício:

2016

Página:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

CAMPO

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

31/Dez/2015

Em Fev/2016

CAIXA

0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO

6.484.273,21

6.267.258,79

INVESTIMENTOS

94.962.077,03

90.716.785,22

OUTROS BENS E DIREITOS

0,00

CAMPO

Até o Bimestre

2016

Até o Bimestre

2015

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO

ATUALIZADA

PREVISÃO

INICIAL

RECEITAS CORRENTES (VIII) = (61+73+74+75)

12.039.000,00

1.602.755,29

1.405.350,13

Receita de Contribuições = (62+71+72)

12.039.000,00

1.602.755,29

1.405.350,13

Patronal = (63+67)

7.154.000,00

927.394,24

813.596,45

Pessoal Civil = (64+65+66)

7.154.000,00

927.394,24

813.596,45

Ativo

7.154.000,00

927.394,24

813.596,45

Inativo

0,00

Pensionista

0,00

Pessoal Militar = (68+69+70)

0,00

Ativo

0,00

Inativo

0,00

Pensionista

0,00

Para Cobertura de Déficit Atuarial

4.722.000,00

648.179,25

567.192,56

Em Regime de Débitos e Parcelamentos

163.000,00

27.181,80

24.561,12

Receita Patrimonial

0,00

Receita de Serviço

0,00

Outras Receitas Correntes

0,00

RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (77+78+79)

0,00

Alienação de Bens

0,00

Amortização de Empréstimos

0,00

Outras Receitas de Capital

0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII+IX) = (60+76)

12.039.000,00

1.602.755,29

1.405.350,13

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Até o Bimestre

2016

Até o Bimestre

2016

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2015

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

CAMPO

ADMINISTRAÇÃO (XI) = (82+83)

27.000,00

1.061,10

931,51

1.061,10

931,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4R Sistemas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RREO - ANEXO 4.2 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 29/02/2016 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício:

2016

Página:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Até o Bimestre

2016

Até o Bimestre

2016

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2015

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

CAMPO

Despesas Correntes

27.000,00

1.061,10

931,51

1.061,10

931,51

Despesas de Capital

0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) = (81)

27.000,00

1.061,10

931,51

1.061,10

931,51

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

TATIANY CRISTINA DOS SANTOS

Contadora

CRC 1MG109288/O-5 T

REGISTRO, 31 de Março de 2016.